工作职责：1.负责公司日常现金、银行存款的收付、记账与核对，确保日清月结、账实相符； 2.熟练办理银行开户、销户、转账、汇票、承兑汇票等业务； 3.管理公司银行账户及备用金，合理调配资金，确保运营资金充足； 4.严格审核各类原始凭证（发票、报销单、合同等），确保其合法性、合规性与准确性； 5.负责发票的开具、认证和保管，并协助会计进行税务申报的准备工作； 6.负责每个月按时出具工资表，绩效考核表，并协助发放工资； 7.负责公司各类公章及营业执照等资料的管理，以及合同管理； 8.银行对账及其他业务对接。